单位价格（管理基金历史）

Magellan高信令基金单价

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由IOOF投资管理有限公司（IIML），AB153 006 695 021，AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人（ABN 70 815 369 818）和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405，AFSL 230703，AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD，ABS 21087 649 625，AFSL 230522发布。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限，并假设重新投资所有分布。投资管理费，其他费用，费用和税收（适用）因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML，IISL，IOOF LTD，投资经理，或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内，由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议，并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明（PDS），您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar，Inc。（Morningstar）和个人投资经理（适用）是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar，Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确，完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下，它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544，AFSL：240892（晨星，Inc。的子公司）的一般建议，不参考您的目标，财务状况或需求。在执行任何建议之前，您应该考虑建议的适当性，并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务，法律和税收建议。如果适用，投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息，请参阅MorningStar的“财务服务指南”（FSG）www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价（$）	退出价格（$）
2021年7月28日	2.2704	2.2672
2021年7月27日	2.2521	2.2489
2021年7月26日	2.2739	2.2707
2021年7月23日	2.2962	2.2930
2021年7月22日	2.2626	2.2594
2021年7月21日	2.2556.	2.2524
2021年7月20日	2.2608	2.2576
2021年7月19日	2.2432	2.2400.
2021年7月16日	2.2540	2.2508
2021年7月15日	2.2551.	2.2519.
2021年7月14日	2.2504	2.2472
2021年7月13日	2.2460	2.2428
2021年7月12日	2.2212	2.2180
09年7月2021	2.2188	2.2156
08年7月2021年	2.2135	2.2105
07年7月2021年	2.2263	2.2231
06年7月2021	2.2191	2.2159
05年7月2021年7月	2.2082	2.2052
2021年7月02	2.2250	2.2218
2021年7月01	2.2164	2.2132
2021年6月30日	2.2288	2.2256
2021年6月29日	2.2417	2.2385
2021年6月28日	2.2262	2.2230
2021年6月25日	2.2043	2.2013
2021年6月24日	2.1982	2.1952
2021年6月23日	2.1789	2.1759
2021年6月22日	2.1908	2.1878
2021年6月21日	2.1761	2.1731
2021年6月18日	2.1804.	2.1774
2021年6月17日	2.1706	2.1676
2021年6月16日	2.1213	2.1183
2021年6月15日	2.1395	2.1365
2021年6月11日	2.1252	2.1222
2021年6月10日	2.1136.	2.1106
209年6月9日	2.1039.	2.1009
08年6月2021日	2.1047	2.1017
07年6月2021日	2.1037	2.1007
04年6月2021年	2.1053	2.1023
03 2021年6月0日	2.0994	2.0964
202年6月20日	2.0998	2.0968
201年6月01日	2.0950	2.0920
2021年5月31日	2.0992	2.0962
2021年5月28日	2.1036	2.1006.
2021年5月27日	2.0930	2.0900
2021年5月26日	2.1025	2.0995
2021年5月25日	2.0935	2.0905
2021年5月24日	2.0852	2.0822
2021年5月21日	2.0642	2.0614
2021年5月20日	2.0713	2.0685
2021年5月19日	2.0474	2.0446.
2021年5月18日	2.0361	2.0333
2021年5月17日	2.0496	2.0468
2011年5月14日	2.0507	2.0479
2021年5月13日	2.0277	2.0249
5月20日12月12日	2.0231	2.0203
2021年5月11日	2.0334	2.0306.
10月20日10日	2.0334	2.0306.
07年5月2021年5月	2.0785	2.0755
06年5月2021年5月	2.0909	2.0879.
2021年5月05	2.0805.	2.0775
04年5月2021年5月	2.1004	2.0974
03年5月2021年5月	2.1121	2.1091
2021年4月30日	2.1280	2.1250
2021年4月29日(	2.1303	2.1273
2021年4月28日	2.1089	2.1059
2021年4月27日	2.1063	2.1033
2021年4月26日	2.0995	2.0965
2021年4月23日	2.1185	2.1155
2021年4月22日	2.0969	2.0939
2021年4月21日	2.0956	2.0926
2021年4月20日	2.1102	2.1072
4月19日	2.1164	2.1134
2011年4月16日	2.1316	2.1286.
2021年4月15日	2.1213	2.1183
2021年4月14日	2.1061	2.1031
2021年4月13日	2.1411	2.1381
2021年4月12日	2.1372	2.1342
09年4月2021年	2.1289	2.1259
08 4月2021年	2.1210	2.1180
07 4月2021年4月	2.1075	2.1045
06年4月2021年	2.1005	2.0975
01 4月2021年	2.073	2.0743
2021年3月31日	2.0296	2.0268
2021年3月30日	2.0211	2.0183
2021年3月29日	2.0257	2.0229
2021年3月26日	2.0163	2.0135
2021年3月25日	2.0061	2.0033
2021年3月24日	2.0147	2.0119.
2021年3月23日	2.0238	2.0210
2021年3月22日	2.0052	2.0024
2021年3月19日	1.9918	1.9890
2021年3月18日	1.9766	1.9738
2021年3月17日	2.0238	2.0210
2021年3月16日	2.0118	2.0090
2021年3月15日	2.0026	1.9998
2021年3月12日	2.0006	1.9978
2021年3月11日	2.0277	2.0249
2021年3月10日	2.0029	2.0001
2021年3月09日	2.0044	2.0016
2021年3月08	1.9737	1.9709
2021年3月05	2.0186	2.0158
04 Mar 2021.	1.9615	1.9587
2021年3月3日	1.9812	1.9784
2021年3月02日	2.0001	1.9973
2021年3月1日	2.0205	2.0177
2021年2月26日	1.9956	1.9928
2021年2月25日	1.9460.	1.9432
2021年2月24日	1.9904	1.9876.
2021年2月23日	1.9862	1.9834
2021年2月22日	1.9816.	1.9788
2021年2月19日	2.0220	2.0192
2021年2月18日	2.0720	2.0692
2021年2月17日	2.0812	2.0782
2月16日2月16日	2.0753	2.0723
2021年2月15日	2.0701	2.0673
2月12日2月12日	2.0776	2.0746
2021年2月11日	2.0766	2.0736.
2021年2月10	2.0811	2.0781
09年2月2021年	2.0764	2.0734
2021年2月8日	2.0698	2.0670
2021年2月5日	2.0875	2.0845
2021年2月04日	2.0966	2.0936
2021年2月3日	2.0799.	2.0769
2021年2月02	2.0635	2.0607
2021年2月1日	2.0381	2.0353
2021年1月29日	1.9806.	1.9778
2021年1月28日	2.0102	2.0074
2021年1月27日	1.9973	1.9945
2021年1月25日	2.0380	2.0352
2021年1月22日	2.0107	2.0079
2021年1月21日	2.0049	2.0021
20月20日20日	2.0145.	2.0117
20月19日1日	1.9452	1.9424
2021年1月18日	1.9237	1.9211
2021年1月15日	1.9167	1.9141
2021年1月14日	1.8953	1.8927
2021年1月13日	1.9091	1.9065
12月12日12月12日	1.8944	1.8918
2021年1月11日	1.9202	1.9176
08年1月2021	1.9222	1.9196
07年1月2021	1.9098	1.9072
2021年1月06	1.8935	1.8909
2021年1月05	1.9266	1.9240
04年1月2021	1.9245	1.9219
2020年12月31日	1.9754	1.9726
2020年12月30日	1.9723	1.9695
2020年12月29日	1.9878	1.9850.
2020年12月24日	1.9622	1.9594
2020年12月23日	2.0041	2.0013
2020年12月22日	2.0290	2.0262
2020年12月21日	2.0287	2.0259
2020年12月18日	2.0215	2.0187
2020年12月17日	2.0265	2.0237
2020年12月16日	2.0278	2.0250
2020年12月15日	2.0166.	2.0138
2020年12月14日	2.0145.	2.0117
2020年12月11日	2.0240	2.0212
2020年12月10日	2.0282	2.0254
2020年12月09日	2.0371	2.0343
2020年12月08日	2.0724	2.0696
2020年12月07日	2.0639	2.0611
2020年12月04日	2.0641	2.0613
2020年12月03日	2.0524	2.0496
2020年12月02日	2.0622	2.0594
2020年12月0日	2.0703	2.0675
2020年11月30日	2.0409.	2.0381
2020年11月27日	2.0592	2.0564
11月26日11月26日	2.0601	2.0573
2020年11月25日	2.0582	2.0554
2020年11月24日	2.0623	2.0595
20月23日11月23日	2.0467	2.0439.
20月20日20日	2.0458	2.0430.
2020年11月19日	2.0466	2.0438
2020年11月18日	2.0300	2.0272
11月17日11月17日	2.0432	2.0404.
11月16日11月16日	2.0512.	2.0484
11月13日11月13日	2.0660	2.0632
2020年11月12日	2.0479	2.0451
11月11日11月11日	2.0516	2.0488
10月10日11月10日	2.0463	2.0435
09年11月2020年	2.0879.	2.0849
2020年11月06	2.1066	2.1036
2020年11月05	2.0966	2.0936
2020年11月04	2.0921	2.0891.
03年11月20日	2.0372	2.0344
02年11月2020年	2.0723	2.0695
2020年10月30日	2.0645	2.0617
20月29日10月29日	2.0999	2.0969
2020年10月28日	2.0540	2.0512.
2020年10月27日	2.0928	2.0898
2020年10月26日	2.0723	2.0695
2020年10月23日	2.1217	2.1187
2020年10月22日	2.1050	2.1020
2020年10月21日	2.1021	2.0991
10月20日20日	2.1158	2.1128
19020年10月19日	2.0942	2.0912
10月16日10月16日	2.1170	2.1140
2020年10月15日	2.1077	2.1047
10月20日10月14日	2.1030	2.1000.
10月13日2020年10月13日	2.1191	2.1161
10月12日12月12日	2.1059	2.1029
09年10月20日	2.0704	2.0676
08年10月20日	2.0715	2.0687
07年10月20日	2.0617	2.0589
06年10月20日	2.0357	2.0329
05年10月20日	2.0357	2.0329
02年10月20日	2.0276	2.0248
01年10月20日	2.0454	2.0426.
2020年9月30日	2.0363	2.0335
2020年9月29日	2.0255	2.0227
2020年9月28日	2.0351	2.0323
2020年9月25日	2.0263	2.0235
24世纪9月24日	2.0089	2.0061
23世纪9月23日	1.9907	1.9879.
20世纪9月22日	2.0032	2.0004
21世纪9月21日	1.9796.	1.9768
2020年9月18日	1.9687	1.9659
2020年9月17日	1.9910	1.9882
20世纪9月16日	2.0036	2.0008
2020年9月15日	2.0210	2.0182
2012年9月14日	2.0025	1.9997
2020年9月11日	1.9934	1.9906
20世纪9月10日	1.9862	1.9834
09年9月20日	2.0180	2.0152
08年9月2020年	2.0063	2.0035
2020年9月07日	2.0359.	2.0331
04年9月20日	2.0427	2.0399.
03年9月20日	2.0590	2.0562
02年9月2020年	2.1143	2.1113
2020年9月01日	2.0803	2.073
2020年8月31日	2.0533	2.0505.
2020年8月28日	2.0778	2.0748
2020年8月27日	2.0907	2.0877
20月26日	2.1003	2.0973
2020年8月25日	2.0760	2.0730.
2020年8月24日	2.0471	2.0443
2020年8月21日	2.0248	2.0220
2020年8月20日	2.0108	2.0080
19月19日	1.9892	1.9864
2020年8月18日	1.9933	1.9905
20月17日	1.9886	1.9858
20月14日	1.9863	1.9835.
2020年8月13日	1.9923	1.9895
20月12日	1.9969	1.9941
20月11日11日	1.9712	1.9684
20月10日	1.9739.	1.9711
07年8月20日	1.9887.	1.9859.
06年8月20日0.	2.0078	2.0050
05年8月20日	1.9918	1.9890
04年8月20日	1.9943	1.9915
03年8月0日	2.0039	2.0011
2020年7月31日	1.9649	1.9621
2020年7月30日	1.9678	1.9650.
2020年7月29日	1.9687	1.9659
2020年7月28日	1.9518	1.9490.
2020年7月27日	1.9620.	1.9592
2020年7月24日	1.9586.	1.9558
2020年7月23日	1.9766	1.9738
2020年7月22日	1.9943	1.9915
2020年7月21日	2.0079	2.0051
20月20日	2.0172	2.0144.
2020年7月17日	1.9887.	1.9859.
2020年7月16日	1.9776	1.9748
2020年7月15日	2.0014	1.9986
2020年7月14日	1.9958	1.9930
2020年7月13日	1.9939	1.9911
2020年7月10日	2.0263	2.0235
09年7月2020年7月	2.0263	2.0235
08年7月2020年	2.0137	2.0109
07年7月2020年	1.9688	1.9660
06年7月2020年7月	1.9821	1.9793
03 2020年7月	1.9533	1.9505.
2020年7月02	1.9577	1.9549
2020年7月01	1.9310	1.9282
2020年6月30日	1.9864	1.9836.
2020年6月29日	1.9702	1.9674
2020年6月26日	1.9560	1.9532
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2019年4月29日(	1.9202	1.9176
2019年4月26日	1.9152	1.9126
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2017年1月03日	1.4467	1.4439
2016年12月30日	1.4318	1.4290
2016年12月29日	1.4403	1.4375
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2016年12月23日	1.4519	1.4489
2016年12月22日	1.4470	1.4442
2016年12月21日	1.4520	1.4490
2016年12月20日	1.4540	1.4510
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2016年12月14日	1.4255	1.4227
2016年12月13日	1.4317	1.4289
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2016年12月9日	1.4332	1.4304
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2016年6月27日	1.3577	1.3549
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2016年6月23日	1.4510	1.4482
2016年6月22日	1.4403	1.4375
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2016年4月27日	1.4701	1.4671
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2016年4月22日	1.4615	1.4585.
2016年4月21日	1.4740	1.4710
2016年4月20日	1.4699	1.4669
2016年4月19日	1.4690	1.4660.
2016年4月18日	1.4802	1.4772
2016年4月15日	1.4769	1.4739
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06年4月2016年	1.4916	1.4886.
2016年4月5日	1.4803	1.4773
2016年4月4日	1.4861	1.4831.
2016年4月1日	1.4820	1.4790.
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2016年3月2日	1.4616	1.4586.
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2016年2月18日	1.4205	1.4177
2016年2月17日	1.4240	1.4212
2016年2月16日	1.4064	1.4036.
2016年2月15日	1.3827	1.3799
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2016年1月21日	1.4086.	1.4058
2016年1月20日	1.4105	1.4077
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2016年1月13日	1.4367	1.4339.
2016年1月12日	1.4693	1.4663
2016年1月11日	1.4513	1.4485
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2016年1月06	1.4733	1.4703
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2015年12月31日	1.4946	1.4916
2015年12月30日	1.5087	1.5057.
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2015年12月24日	1.5080	1.5050
2015年12月23日	1.5145.	1.5115.
2015年12月22日	1.4966	1.4936.
2015年12月21日	1.4909	1.4879.
2015年12月18日	1.4793	1.4763
2015年12月17日	1.5107	1.5077.
2015年12月16日	1.5269	1.5239
2015年12月15日	1.5122	1.5092
2015年12月14日	1.4950.	1.4920
2015年12月11日	1.4920	1.4890.
2015年12月10日	1.5120.	1.5090.
2015年12月9日	1.5167	1.5137
2015年12月8日	1.5305.	1.5275
2015年12月7日	1.5322	1.5292
2015年12月4日	1.5338	1.5308.
2015年12月03日	1.5110	1.5080
2015年12月02日	1.5254	1.5224
2015年12月1日	1.5362	1.5332
2015年11月30日	1.5324	1.5294
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2015年11月26日	1.5356	1.5326
2015年11月25日	1.5332	1.5302
2015年11月24日	1.5329	1.5299
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2015年11月20日	1.5317	1.5287
2015年11月19日	1.5276.	1.5246.
2015年11月18日	1.5324	1.5294
2015年11月17日	1.5155.	1.5125
2015年11月16日	1.5124	1.5094
2015年11月13日	1.4959.	1.4929
2015年11月12日	1.5162	1.5132
2015年11月11日	1.5313	1.5283
2015年11月10日	1.5416	1.5386
2015年11月99日	1.5387	1.5357
2015年11月06	1.5575	1.5543
2015年11月05	1.5464	1.5434
2015年11月04	1.5453	1.5423
2015年11月02日	1.5307	1.5277
2015年10月30日	1.5246.	1.5216
2015年10月29日	1.5366	1.5336
2015年10月28日	1.5394	1.5364
2015年10月27日	1.5197	1.5167
2015年10月26日	1.5269	1.5239
2015年10月23日	1.5226.	1.5196
2015年10月22日	1.5049.	1.5019
2015年10月21日	1.4780	1.4750.
2015年10月20日	1.4780	1.4750.
2015年10月19日	1.4871	1.4841
2015年10月16日	1.4828	1.4798.
2015年10月15日	1.4732	1.4702
2015年10月14日	1.4665	1.4635.

NAV：不可用

午睡：不适用